지금 당장 ITGR(Integer Holdings) 주식을 보유해야 하는 이유는 다음과 같습니다.

Sep 19, 2023

정수 홀딩스 공사 (ITGR Quick QuoteITGR - 무료 보고서)는 비의료 부문 매출 개선에 힘입어 향후 분기에 성장할 준비가 잘 되어 있습니다. 2023년 1분기 견고한 실적과 더 넓은 의료기술 분야에서의 탄탄한 기반이 이끄는 낙관론이 더욱 기여할 것으로 예상됩니다. 그러나 제3자 공급업체에 대한 의존도와 치열한 경쟁으로 인해 회사는 계속해서 우려를 표하고 있습니다.

지난 1년 동안 이 Zacks 순위 3위(보유) 주식은 해당 업종의 1.3% 상승과 S&P 500 종합지수의 3.1% 상승에 비해 7.5% 상승했습니다.

유명한 의료기기 아웃소싱 제조업체의 시가총액은 27억 5천만 달러입니다. 회사는 향후 5년간 11.9%의 성장을 예상하고 있으며 강력한 실적을 유지할 것으로 기대하고 있습니다. Integer Holdings는 이후 4개 분기 중 3개 분기에서 Zacks Consensus Estimate를 넘어섰고 한 번도 빗나갔으며 평균 1.7%의 놀라운 수익을 기록했습니다.

이미지 출처: Zacks Investment Research

좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

비의료 부문 판매 개선: 우리는 Integer Holdings의 비의료 부문 매출 개선에 대해 낙관적입니다. 2023년 1분기 비의료 판매 부문 수익은 전년 동기 대비 63.4% 증가했습니다. 모든 시장 부문에 걸쳐 비의료 부문의 일부인 Electrochem 제품 라인의 판매 호조와 지속적인 공급업체 납품 회복이 상승세를 주도했습니다.

더 넓은 의료 기술 분야에서의 확고한 기반: 우리는 심장, 신경조절, 정형외과, 혈관 및 첨단 수술 시장에서 Integer Holdings의 안정적인 기반을 낙관하고 있습니다. 주요 고객으로는 대규모 다국적 OEM과 그 계열사 등이 있습니다.

Integer Holdings는 심장 및 혈관, 신경조절 및 비의료 전기화학 시장에서 시장 침투력을 높이기 위해 영업 노력에 집중해 왔습니다. 회사는 또한 심장 박동 관리 시장에서 선두 위치를 유지하기 위해 전략적 계획을 세우고 있습니다.

강력한 1분기 결과: Integer Holdings의 견고한 2023년 1분기 실적은 우리의 낙관론을 높였습니다. 회사는 전년 대비 강력한 매출 및 순익 성과를 기록했습니다. 의료 판매 부문의 세 가지 제품 라인 모두에서 두 부문 모두에서 견고한 성과와 강점도 기록되었습니다. 조정영업이익률 확대는 주가에 긍정적이다.

치열한 경쟁: Integer Holdings의 모든 제품 라인에 걸쳐 의료 제품 제조와 관련된 경쟁은 최근 몇 년간 심화되었으며 앞으로도 계속될 수 있습니다. 상업용 전원 시장은 경쟁이 치열하고 단편화되어 있으며 급격한 기술 변화를 겪습니다. 다른 많은 상용 전원 공급업체는 Integer Holdings보다 규모가 크고 더 많은 자원을 보유하고 있어 후자보다 우수하거나(기술적으로나 다른 방식으로) 더 비용 효과적인 제품을 개발하는 데 도움이 될 수 있으므로 Integer Holdings의 수익 및 운영 결과가 낮아질 수 있습니다.

제3자 공급업체에 대한 의존성: Integer Holdings의 사업은 원자재의 지속적인 공급에 달려 있으며, 이는 운송 문제, 정부 규제, 가격 통제 등으로 인해 변동에 취약할 수 있습니다. 회사 제품 가격 인상으로 만회할 수 없는 원자재 가격의 급격한 상승은 영업 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

Integer Holdings는 올해 긍정적인 추정치 수정 추세를 목격하고 있습니다. 지난 90일 동안 수익에 대한 Zacks 합의 추정치는 주당 4.15달러로 0.7% 북쪽으로 이동했습니다.

회사의 2023년 2분기 수익에 대한 잭스 컨센서스 추정치는 3억 6,700만 달러로 고정되어 있어 전년 동기 보고 수치보다 4.8% 증가한 것으로 나타났습니다.

더 넓은 의료 분야에서 더 나은 순위의 주식은 다음과 같습니다.